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信誠三得益債券型證券投資基金
基金代碼：550004
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韓海平 先生
副總經理/固定收益部負責人/混合資產投資部總監/基金經理
經濟學碩士，CFA，FRM。歷任招商基金數量分析師，國投瑞銀基金固定收益組副總監、基金經理，融通基金固定收益部總監、基金經理，國投瑞銀基金總經理助理、固定收益部總經理。2019年3月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任總經理助理、固定收益部負責人?，F兼任混合資產投資部總監，信誠三得益債券型證券投資基金、信誠雙盈債券型證券投資基金（LOF）、信誠至裕靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。
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宋海娟 女士
基金經理
工商管理碩士。曾任職于長信基金管理有限責任公司，擔任債券交易員；于光大保德信基金管理有限公司，擔任固定收益類投資經理。2013年7月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任投資經理?，F任信誠三得益債券型證券投資基金、信誠增強收益債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。
歷史凈值
凈值日期
直銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|
代銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|---|---|
| 北京增財 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
| 國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
| 民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
| 銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 廣發證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 萬家財富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 伯嘉基金 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn |
| 中民財富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
| 和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
| 新蘭德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
| 中國金融通 | 010-65807865 | |
| 長城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 廣發華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 萬聯證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
| 東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
| 一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
| 興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
| 東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
| 匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
| 中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 輝騰匯富 | 400-829-1218 | www.htfund.com |
| 中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
| 中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 廣發銀行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
| 同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
| 天津銀行 | 4006-960296 | www.tccb.com.cn/ |
| 云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 萬得基金 | 400-821-0203 | |
| 和耕傳承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
| 招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
| 世紀證券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
| 申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 東莞銀行 | 0769-96228 | www.dongguanbank.cn |
| 長江證券 | 95579 | www.95579.com |
| 華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
| 信達證券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
| 通華財富 | 400-66-95156 | www.tonghuafund.com |
| 中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 郵儲銀行 | 95580 | www.psbc.com |
| 農業銀行 | 95599 | www.95599.cn |
| 中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
| 北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
| 格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
| 蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 中正達廣 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
| 平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 乾道金融 | 400-088-8080 | www.qiandaojr.com |
| 挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
| 廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
| 建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
| 濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 肯特瑞財富 | 個人業務：95118，企業業務：4000888816 | jr.jd.com |
| 寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
| 東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
| 眾惠基金 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com |
| 匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 廣源達信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
| 華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 天相投資顧問 | 010-66045678 | www.txsec.com |
| 紅塔證券 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
| 安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 第一創業證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
| 華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 錢景財富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
| 泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
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基金分紅
資產組合
債券組合
其他組合
行業分布
| 行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造業 | 234,251,050.00 | 15.01% |
| 租賃和商務服務業 | 14,368,900.00 | 0.92% |
| 金融業 | 13,057,000.00 | 0.84% |
| 房地產業 | 8,412,000.00 | 0.54% |
| 農、林、牧、漁業 | 4,215,000.00 | 0.27% |
| 采礦業 | 3,411,000.00 | 0.22% |
| 科學研究和技術服務業 | 3,115,500.00 | 0.20% |
十大股票
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 瀘州老窖 | 140,000.00 | 29,339,800.00 | 1.88% |
| 600519 | 貴州茅臺 | 16,000.00 | 27,056,000.00 | 1.73% |
| 300750 | 寧德時代 | 108,000.00 | 24,709,320.00 | 1.58% |
| 000858 | 五 糧 液 | 144,000.00 | 23,554,080.00 | 1.51% |
| 600309 | 萬華化學 | 230,000.00 | 20,203,200.00 | 1.29% |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 60,000.00 | 17,988,000.00 | 1.15% |
| 300124 | 匯川技術 | 260,000.00 | 16,694,600.00 | 1.07% |
| 600809 | 山西汾酒 | 90,000.00 | 16,656,300.00 | 1.07% |
| 601012 | 隆基綠能 | 580,000.00 | 16,628,600.00 | 1.07% |
| 601888 | 中國中免 | 130,000.00 | 14,368,900.00 | 0.92% |
五大債券
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2128017 | 21中信銀行永續債 | 1,000,000.00 | 103,785,901.64 | 6.65% |
| 2121062 | 21北京農商二級 | 1,000,000.00 | 102,993,923.29 | 6.60% |
| 152228 | 19廣控01 | 700,000.00 | 73,502,861.37 | 4.71% |
| 163956 | 19電建Y2 | 600,000.00 | 62,366,646.58 | 4.00% |
| 152916 | G21城建1 | 600,000.00 | 61,297,482.74 | 3.93% |
*以上數據來源：信誠三得益債券型證券投資基金 2023年第2季度報告
法律文件
- 2022-12-15
- 2022-12-15
- 2021-06-09
- 2021-06-09
其他文件
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- 2023-03-31
- 2023-01-17
- 2022-10-25
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