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    3. 信誠增強收益債券型證券投資基金(LOF)

      基金代碼:165509

      最新凈值[ 08-04 ]

      1.079 0.27%

      累計凈值[ 08-04 ]

      2.004

      風險等級:

      產品類型: 債券型

      成立日期:2010-09-29

      產品資料概要更新

      最小申購金額 (含) :1元

      • 最小申購金額 (含)
      • 最小贖回份額 (含)

      推薦購買渠道(點選后可掃碼):

      天天基金
      騰安基金

      最新分紅

      權益登記日:2023-07-13

      分紅方案(元/10份):0.05

      紅利派發日:2023-07-17

      更多
      • 宋海娟 女士

        基金經理

        工商管理碩士。曾任職于長信基金管理有限責任公司,擔任債券交易員;于光大保德信基金管理有限公司,擔任固定收益類投資經理。2013年7月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任投資經理?,F任信誠三得益債券型證券投資基金、信誠增強收益債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。

      歷史凈值

      凈值日期

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      銷售渠道 客服電話 購買入口

      代銷渠道

      銷售渠道 客服電話 購買入口
      濟安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
      同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
      中天證券 024-95346 www.iztzq.com
      東莞銀行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
      凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
      中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
      虹點基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
      聯泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
      國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
      世紀證券 4008323000 www.csco.com.cn
      一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
      第一創業證券 95358 www.firstcapital.com.cn
      盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
      中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
      泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
      萬家財富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
      奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
      中民財富 400-876-5716 www.cmiwm.com
      北京創金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
      大連網金 4000899100 www.yibaijin.com
      廣發華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
      中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
      中金財富證券 95532 www.china-invs.cn
      攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
      申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
      中泰證券 95538 www.zts.com.cn
      東海證券 95531 www.longone.com.cn
      諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
      長江證券 95579 www.95579.com
      海通證券 95553 www.htsec.com
      乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
      中國銀行 95566 www.boc.cn
      中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
      中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
      中國人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
      挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
      長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
      肯特瑞財富 個人業務:95118,企業業務:4000888816 jr.jd.com
      伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
      東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
      好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
      錢景財富 400-893-6885 www.qianjing.com
      陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
      中信山東證券 95548 sd.citics.com
      紅塔證券 4008718880 www.hongtastock.com
      東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
      新浪倉石 010-62675369 www.xincai.com
      度小滿 95505 www.baiying.com
      輝騰匯富 400-829-1218 www.htfund.com
      民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
      招商證券 95565 www.newone.com.cn
      安信證券 95517 www.essence.com.cn
      新蘭德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
      興業銀行 95561 www.cib.com.cn
      信達證券 400-800-8899 www.cindasc.com
      平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
      上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
      華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
      萬聯證券 95322 www.wlzq.cn
      中信銀行 95558 www.citicbank.com
      匯付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
      中山證券 95329 www.zszq.com
      宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
      蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
      華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
      長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
      萬得基金 400-821-0203
      廣源達信 400-623-6060 www.niuniufund.com
      銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
      基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
      光大證券 95525 www.ebscn.com
      天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
      國泰君安證券 95521 www.gtja.com
      騰安基金 95017(撥通后轉1再轉8) www.txfund.com
      廈門鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
      金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
      國信證券 95536 www.guosen.com.cn
      和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
      交通銀行 95559 www.bankcomm.com
      眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
      格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
      建設銀行 95533 www.ccb.com
      匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
      農業銀行 95599 www.95599.cn
      廣發證券 95575 www.gf.com.cn
      招商銀行 95555 www.cmbchina.com
      上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
      大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
      北京增財 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
      嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
      寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
      云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
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      基金分紅

      資產組合

      債券組合

      其他組合

      行業分布

      行業類別 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
      制造業 5,381,286.00 13.09%
      科學研究和技術服務業 575,850.00 1.40%
      批發和零售業 472,400.00 1.15%
      信息傳輸軟件和信息技術服務業 337,800.00 0.82%
      交通運輸倉儲和郵政業 289,500.00 0.70%
      租賃和商務服務業 221,060.00 0.54%
      金融業 220,650.00 0.54%
      采礦業 113,700.00 0.28%
      建筑業 86,100.00 0.21%

      十大股票

      股票代碼 股票名稱 持股數量(股) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
      600809 山西汾酒 4,000.00 740,280.00 1.80%
      301198 喜悅智行 40,000.00 607,200.00 1.48%
      300014 億緯鋰能 10,000.00 605,000.00 1.47%
      688248 南網科技 15,000.00 575,850.00 1.40%
      688599 天合光能 13,000.00 553,930.00 1.35%
      603305 旭升集團 19,000.00 529,530.00 1.29%
      600916 中國黃金 40,000.00 472,400.00 1.15%
      002459 晶澳科技 10,000.00 417,000.00 1.01%
      000768 中航西飛 15,000.00 401,250.00 0.98%
      601728 中國電信 60,000.00 337,800.00 0.82%

      五大債券

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
      018012 國開2003 30,000.00 3,125,237.26 7.60%
      019688 22國債23 30,000.00 3,033,577.81 7.38%
      018008 國開1802 25,000.00 2,592,782.88 6.31%
      113042 上銀轉債 15,000.00 1,623,242.47 3.95%
      113052 興業轉債 15,600.00 1,586,723.87 3.86%

      *以上數據來源:信誠增強收益債券型證券投資基金(LOF) 2023年第2季度報告

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