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    3. 中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金

      基金代碼:010462

      最新凈值[ 08-11 ]

      1.0541 0.07%

      累計凈值[ 08-11 ]

      1.1081

      風險等級:

      產品類型: 債券型

      成立日期:2020-11-10

      產品資料概要更新

      最小申購金額 (含) :10元

      • 最小認購金額 (含)
      • 最小申購金額 (含)
      • 最小贖回份額 (含)

      推薦購買渠道(點選后可掃碼):

      螞蟻基金

      最新分紅

      權益登記日:2023-05-22

      分紅方案(元/10份):0.21

      紅利派發日:2023-05-23

      更多
      • 吳胤希 先生

        固定收益部副總監/基金經理

        理學碩士。曾任職于遠東國際租賃有限公司,擔任投資分析員;于Excel Markets擔任外匯交易員;于重慶農村商業銀行股份有限公司,擔任債券交易員。2016年7月加入中信保誠基金管理有限公司?,F任固定收益部副總監、中信保誠嘉鑫定期開放債券型發起式證券投資基金、信誠優質純債債券型證券投資基金、信誠年年有余定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩豐債券型證券投資基金、中信保誠穩利債券型證券投資基金、中信保誠穩益債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金的基金經理。

      歷史凈值

      凈值日期

      在線交易

      直銷渠道

      銷售渠道 客服電話 購買入口

      代銷渠道

      銷售渠道 客服電話 購買入口
      螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
      盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
      查看全部

      基金分紅

      資產組合

      債券組合

      其他組合

      五大債券

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
      160418 16農發18 71,100,000.00 7,177,850,021.81 85.51%
      160210 16國開10 35,800,000.00 3,580,832,617.74 42.66%
      018063 進出2101 14,000,000.00 1,412,330,754.72 16.83%
      190204 19國開04 2,200,000.00 223,717,550.55 2.67%
      160408 16農發08 500,000.00 50,411,235.35 0.60%

      *以上數據來源:中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金 2023年第2季度報告

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